当前位置:首页 > 问答

博时价值增长基金分红

我来帮TA回答

博时价值增长贰号后净值怎么查?

我就晕啊,我就倒!首先我给你解释一下什么叫“前”“后”吧。“前”指的是前端收费,就是说你拿本金要成以0.985,就是你收完手续费后剩的钱;再除以当日净值就是所买的份额。“后”就是后端收费。就是拿本金直接除以当日净值,但未满三年时赎回要收托管费。
总而言之,言而总之,“博时价值增长贰号前”与“博时价值增长贰号后”是同一只基金。

博时价值增长分红的问题

你买时也花的一元啊,里面的钱应该是你当时投入的,而你已经得到了回报,不是已经分到了吗?
如果你感觉此基金还不错,建议你改成红利再投会比较好

博时价值增长基金为什么21日净值是1.0000?

所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人
那净值自然就低了啊

如何查询博时价值增长基金净值?

博时价值增长贰号后净值的查询可以通过各大基金官网直接查询就可以,例如天天基金网,好买基金网等。

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配。

博时价值增长贰号证券投资基金的公告

关于博时价值增长贰号证券投资基金调整分红金额的公告
关于分红金额的调整
博时价值增长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月15日实施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益为877,041,039.64元,基金份额净值为1.437元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利4.2元。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月15日,红放日为2007年1月17日。 1、本次分红的权益登记日、除息日(2007年1月15日)当日,代销机构网点和各大媒体披露的是本基金上一交易日(2007年1月12日)的份额净值。投资者如在分红日当日申购本基金,申购价格以除息日的净值为计算基准。
申购价格的计算公式为:
除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额
基金份额申购价格=除息日基金份额净值×(1+申购费率)
2、有关本次收益分配的事项请参见2007年1月6日刊登在《证券时报》,2007年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。
3、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点查询,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询,亦可到公司网站查询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年1月15日

基金分红是什么意思??我买的博时价值增长基金每10份分红7.82元是10快钱变成17.82元了吗??

基金分红小常识
1、基金分红有几种方式?
基金分红方式有分红和红利再投资两种方式。
分红是直接获得红利,不用支付赎回费;红利再投资是将分红所得再投资该基金,这样做既可免掉再投资的申购费,还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益。
2、基金分红中的权益登记日、除息日和红放日是什么意思?
权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期,只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红;
除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额;
红放日是指这一天发放红利。
3、红利再投资的基金净值是按照哪天的净值计算的?
目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同,有些是按照除息日的基金净值来确定,有些是按照红放日的基金净值来确定,建议投资人要仔细阅读分红公告。
4、基金的默认分红方式是什么?
货币基金的分红方式为红利再投资,并且不能修改分红方式。
股票型基金的默认分红方式为红利,投资人可以在购买时自行设定或在确认份额后将其修改为“红利再投资”。
5、如何修改分红方式?
代销客户请持本人身份证和证券卡去原先购买基金的代销机构修改;
直销电子交易的客户可通过基金公司网站或电话交易系统自行修改,遵循的原则是“哪里购买的基金,哪里修改分红方式”。
6、选择“分红”的投资人何时能够确定分红款已到达自己的银行账户?
基金公司会在红放日将分红款项划出,到达投资人银行账户的时间以相关银行资金划拨时间为准。
7、选择“红利再投资”的投资人何时能够查询到增加的基金份额?
红放日后第二个交易日(T+2日),代销客户即可通过公司网站的“账户查询”和电话系统进行查询,直销电子交易客户即可通过公司网站的“网上交易”/“账户查询”以及电话系统进行查询。
实例解说:
以上投双息平衡基金第二次分红为例:“权益登记日、除息日为2007年1月8日,红放日为2007年1月9日,选择红利再投资的投资者其红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2007年1月9日”。
1、在2007年1月8日以前成功购买了上投双息平衡基金的投资人都能参与这次分红,由于基金申购是T+1日确定,因此1月8日当天申购上投双息平衡基金的投资人,不能参与此次分红;
2、在2007年1月8日以前成功修改了上投双息平衡基金分红方式的投资人,按照最新修改分红方式进行红放。由于修改分红方式业务是T+1日确定,因此,1月8日当天修改分红方式的客户,不能按照最新修改的分红方式参与分红;
3、2007年1月9日,对于选择“分红”的投资人,基金公司将在当日将分红款划出;对于选择“红利再投资”的投资人,将按照当日的双息平衡基金的基金份额净值计算再投资的基金份额。